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A股雷連環“炸” :眾泰汽車拖欠比克動力6.21億元 容百科技、當升科技、長信科技、中利集團、杭可科技等上市公司“踩雷”

導語容百科技、當升科技“踩雷”比克動力后股價“應聲下跌“,值得一提的是,比克動力和鄭州比克系科創板公司杭可科技重要客戶。2016年-2018年,前者位于后者前五大客戶中。

資本邦 · 2019-11-08 · 文/陳小萌 · 瀏覽1470

  A股雷“連環”炸。

  11月7日,容百科技、當升科技兩家公司相繼發布關于應收票據未能到期兌付的風險事項,而涉事主體均是深圳市比克動力電池有限公司(下稱“比克動力”)。?

? ? ? 容百科技、當升科技“踩雷”比克動力后股價“應聲下跌“。

  公開資料顯示,深圳比克成立于 2005 年,總部位于廣東深圳;其子公司鄭州比克成立于 2013 年,注冊地位于河南鄭州。深圳比克及鄭州比克主要從事鋰離子電池及電動汽車研 發、生產、銷售。

? ? ? 值得一提的是,比克動力和鄭州比克也是科創板公司杭可科技的前五大客戶之一。

  資本邦獲悉,比克動力拖欠應收款不能如約兌付,卻是因為遭A股上市公司眾泰汽車拖欠6.21億元。目前,比克動力將眾泰汽車訴至法院,要求凍結其超4000萬元資產。

容百科技、當升科技“踩雷”比克動力 涉及金額5.87億元

  11月6日,容百科技盤中突然停牌,原因是“重大事項尚需進一步核實”。次日,公司稱重大事項已核實完畢,11月7日開始復牌。

  11月7日,容百科技發布《關于對比克動力應收票據到期未能兌付事項的風險提示公告》稱,比克動力主要向公司采購三元正極材料,雙方于 2016 年開始合作。2016 年至 2018 年,比克動力系公司主要客戶之一,公司對比克動力的銷售金額依次為 1,032.78 萬元、20,615.31 萬元和 36,715.46 萬元;2019 年初至本公告披露日,公司對比克動力的銷售金額為3093.65萬元。

  由于鋰電池行業的經營特點,公司的應收賬款余額規模較大。比克動力為公司 2018 年末最大的應收賬款客戶,其應收賬款余額較大。2019 年 4 月 29 日,公司收到深圳比克為付款人的商業承兌匯票 320.75萬元,收到鄭州比克為付款人的商業承兌匯票 20,932.35 元;湖北容百收到鄭州比克為付款人的商業承兌匯票6680萬元。上述應收票據合計金額7002.84萬元,到期日為2019年10月29 日。該等商業承兌匯票由出票人深圳比克或鄭州比克承諾到期付款,其中深圳比克的開戶行為中國農業銀行深圳蛇口支行,鄭州比克的開戶行為中原銀行鄭州支 行。

  容百科技稱,截至公告披露日,比克動力上述 7002.84 萬元商業承兌匯票已經到期,但尚未實現兌付,該項應收票據可能存在無法全額兌付的風險,同時公司對比克動力的 其他應收賬款也存在不能全部收回的風險,相關應收賬款和應收票據余額合計 20,766.71 萬元。 在公司前期上市過程中,公司在對交易所及證監會的問詢回復及反饋中,就問 詢及反饋中關注的應收賬款金額較大、比克動力為公司第一大債務人且其存在票據到期未兌付等事項予以了重點回復,并在招股說明書“第四節 風險因素”中就比克動力回款風險進行了相應的風險提示。

  容百科技進一步表示,本次商業承兌匯票未能到期兌付前,比克動力始終保持以電匯或銀行承兌匯票 方式對公司陸續回款,未出現不能償付的情況。2019 年至今,比克動力已累計向 公司還款 3,885.11 萬元,其中電匯 403.33 萬元、銀行承兌匯票 3,481.78 萬元。 比克動力前述商業承兌匯票為到期付款,臨近到期時公司開始聯系比克動力準備付款工作,到期后辦理兌付過程中由于對方表示暫時較難支付,由此雙方開始協 商補救方案,如簽署還款協議,辦理資產抵押。

? ? ?不過,這家科創板上市公司稱,前期根據公司銷售內控制度,因比克動力應收賬款余額較大,公司為降低內控風險,于 2019 年起開始控制了對比 克動力的供貨量,因此 2019 年以來公司對比克動力的銷售額有大幅減少。公司目前已采取提示付款、上門催收、簽訂付款協議等方式催收相關款項,并 要求比克動力提供資產抵押作為付款保證。2019 年 11 月 2 日,比克動力向公司及 湖北容百出具了新的付款協議,承諾自 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 6 月 15 日,支付全部應付款項。

  2019年11月2日,容百科技及湖北容百與鄭州比克簽署了 4 份抵押協議,鄭州比克以房產附屬工程和設備原值共計 20,380.23 萬元作為抵押物,保障比克動力對公司及湖北容百的債務共計 20,948.26 萬元。財務數據顯示,容百科技今年第三季度營收11.49億元,同期凈利潤為4435.40萬元,若2.09億元債務全部計提,或許導致容百科技的業績虧損。

  比克動力影響的不只是容百科技。

  11月7日晚間,上市公司當升科技(300073)公告稱,截至公告披露日,公司及子公司江蘇當升對深圳比克、鄭州比克的應收賬 款余額合計37854.93 萬元,其中深圳比克應收賬款為 17683.78 萬元,鄭州比克應收賬款為 20,171.15 萬元。

  當升科技稱,雖然公司積極采取措施加大對上述應收賬款的催收,已取得深圳比克、鄭州 比克的共同實際控制人簽署的《債務擔保協議》,已取得與深圳市比克電池有限公司、深圳比克、鄭州比克共同簽署的《保證合同》,已對深圳比克、鄭州比克的全部生產線采取了訴中財產保全等措施,但上述應收賬款仍存在無法收回的風險。

  或是受此影響,11月7日,當升科技和容百科技均出現跌停,收盤分別下跌達6%、5%,其中容百科技還成為科創板繼昊海生科、久日新材之后第三只破發個股。

  11月8日早盤,當升科技開盤大幅低開,盤中跌幅一度逼近7%,截至收盤,公司股價收跌6.53%,報收21.33元/股,容百科技表現稍好,11月8日僅收跌1.65%。

比克動力、鄭州比克還是科創板杭可科技前五大客戶之一

  圖片來源:杭可科技招股說明書

  資本邦注意到,科創板公司杭可科技2016-2018年度的前五大客戶名單中也有比克動力和鄭州比克的。2016年、2017年、2018年,比克動力及鄭州比克分別是杭可科技的第二大客戶、第四大客戶和第二大客戶,各年銷售額分別為5954.43萬元、7107.06萬元、8252.16萬元,營業收入占比分別為14.52%、9.22%和7.44%

  值得一提的是,杭可科技在招股書中坦言存在應收賬款可能發生壞賬的風險。

  報告期內各期期末,公司應收賬款賬面價值分別為6,539.85萬元、9,034.42萬 元和18,136.61萬元,占流動資產的比例分別為5.81%、6.04%和9.55%,占總資產的比例分別為5.22%、4.92%和7.86%,金額及占比均有提升。

  杭可科技稱,“2018年以來已出現部分國內動力電池生產商產能利用率較低,資金周轉較為困難的情況。如果公司主要客戶的財務狀況出現惡化,或者經營情況、商業信用發生重大不利變化,公司應收賬款產生壞賬的可能性將增加,從而對公司的資金周轉和正常經營造成不利影響。”

眾泰汽車“雷”炸比克動力

  近日,央視點名報道稱,眾泰汽車生產停滯,門店甚至無車可售,陷入危機。10月9日有消息稱,有銀行下發通知,排查眾泰汽車等四家車企破產風險。10月10日,眾泰汽車等發布聲明稱,破產傳言不屬實。

  不過,眾泰汽車確實發展存憂,公司前三季度實現營業收入54.01億元,同比下降59.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.60億元,同比下降283.02%。

  比克動力拖欠容百科技應收賬款,也是被上市公司眾泰汽車“拖累”。

  10月14日,比克動力對眾泰汽車拖欠6.21億元貨款事宜于9月2日發起訴訟,并要求凍結超4000萬資產。

  據中國汽車技術研究中心數據,2017年眾泰汽車生產3.5萬臺新能源汽車,比克動力為其2萬臺新能源汽車供貨動力電池,約占其57%;2018年,比克動力為眾泰汽車供貨1.89萬臺,占其當年3.15萬臺新能源汽車比例約60%;2019年前8月,眾泰汽車生產新能源汽車1830臺,比克動力供貨1100臺,占比60.1%,比克動力可以說是眾泰汽車最大的動力電池供應商。

  在車企進入寒冬季,車企開始頻頻爆雷,同時,開始引發連鎖反應。

? ? ? 眾泰汽車就是其中典型代表。目前,眾泰汽車已經深陷破產風波和債務危機,作為其上游供貨商的比克動力則是最直接的“受害者”。

  2019年6月,比克動力因眾泰汽車拖欠其6.21億貨款,前者將眾泰新能源長沙分公司、眾泰新能源等四家公司訴至法院,請求法院凍結四家公司名下共計4183.78萬元。

  圖片來源:中國裁判網

  另有媒體報道稱,因未依法履行訴訟義務,比克動力對眾泰汽車的起訴被撤回。

  圖片來源:比克動力官微

  對此,10月14日,比克動力在官微澄清稱,比克動力起訴杭州杰能動力有限公司、眾泰新能源汽車有限公司、永康眾泰汽車有限公司、眾泰汽車股份有限公司一案,訴訟金額6.21億元,杭州市中級人民法院于2019年8月5日立案,案號(2019)浙01民初2827號。在立案后,杭州杰能動力與比克動力協商簽訂《和解協議書》,并承諾了具體的付款金額和日期。

  比克動力稱,撤訴是基于雙方簽訂的和解協議和對方的付款承諾,并非不履行訴訟義務。但這份《和解協議書》簽訂后,眾泰汽車等未按協議履約。因此,比克動力于2019年9月2日再次向杭州市中級人民法院對杭州杰能動力有限公司、眾泰新能源汽車有限公司等再次提起訴訟并申請財產保全。杭州市中級人民法院已于2019年9月17日立案,案號(2019)浙01民初3430號。

  資本邦獲悉,目前,比克動力已按法院要求繳納本案訴訟費,履行了訴訟義務,目前此案尚在審理中。

連累多家A股公司

  除了容百科技、當升科技,目前與比克動力有關系的還有中利集團(002309.SZ)、星源材質(300568.SZ)、長信科技(300088.SZ)等上市公司。

  2018年5月,中利集團擬以3.5億元收購比克動力3.41%股權,交易完成后,前者持有后者股權由4.88%增至8.29%。企查查數據顯示,中利集團、長信科技分別位列比克動力第三大、第四大股東,持股比例分別為11.65%和8.29%。

  圖片來源:企查查

  長信科技也受累比克動力,遭監管層問詢。財務數據顯示,長信科技2018年對比克動力長期股權投資計提減值2.62億元,2019年上半年,比克動力投資收益下滑影響長信科技凈利潤超八千萬元。

? ? ? ?11月8日,長信科技回應稱,截止目前,公司共持有比克動力 11.6470%股權(對應注冊資本額為3191.8731萬元);2018年度比克動力未完成業績承諾,公司正在與業績補償方積極落實2018年的補償條款;公司未來無進一步投資比克動力的計劃或安排。

? ? ? 長信科技進一步指出,公司與比克動力不存在關聯交易、經營性或非經營性資金往來等,不存在對比克動力的應收應付類款項和票據。在主營業務方面,與比克動力沒有任何交集、未受任何影響。

  直接參股比克動力的另一家上市公司中利集團,2018年對其持股的8.29%股權計提2.55億元資產減值損失,從而造成公司2018年業績出現非經營性虧損。財務數據顯示,2018年度,中利集團合并報表口徑實現營業收入167.26億元,較去年同期下降13.85%。歸屬于母公司凈利潤為-2.88億元,比去年同期下降194.25%。

圖片來源:圖蟲

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